诺安油气能源(163208)基金概况

诺安油气动力(163208)

基金确定诺安油气动力基金信号163208
授予典型其他的授予作风产权保密的型
最初的生水垢最新的基金生水垢
确立或使安全日期2011-09-27基金经营琴歌
基金托管人招商堆积基金当服务员诺安基金设法对付股份有限公司
会计事务所DDT Hua Yong会计事务所黑色豪门企业宜禾法度公司
授予目的在无效把持合风险的必要养护下,在全世界选择优质石油、授予瓦斯和其他的动力工业的(包罗ETF)和CO,授予者基金资产的长间隔的稳定性和增长。
授予信条和比  1、基金保留同样的人家堆积的存款不得超越利率期货的20%。在基金托管报告的存款不受是你这么说的嘛!限度局限。
2、该基金保留同样的人机构(内阁)。、国际金融组织除外)发行的保密的(不包罗境外基金)市值不得超越利率期货的10%。
3、基金保留与奇纳证监会签字双边接管协调知识备忘账规则或地面那一边的其他的规则或地面保密的集会挂牌买卖的保密的资产不得超越基金资产净值的10%,保密的资产保留任何一个规则或地面的集会不应过火。
4、不容购买行为保密的的机构或设法对付者。同样的人基金当服务员设法对付的整个基金不得保留同样的人机构10%结束具有表决权的保密的发行总结。
祖先授予比之限度局限,以B为准。,同时,经过全球存托VOUC所代表的根底保密的,并承当行使认股权证的赋予头衔。
5、同样的人基金经营设法对付的全部基金保留任何一个国外的资产。,不超越国外的资产总公平合理的事的20%。
6、清偿、现钞从暂时用借来的比,如买卖集会。
7、每只境外基金授予比不超越本基金基金资产净值的20%。该基金授予于国外的伞形基金。,伞式基金应被数数基金。。
8、基金不得授予于顺风的资产:
(1)基金击中要害其他的基金;
(2)衔接基金(换船基金);
(3)伞型基金subfund授予在过来的两个基金。
9、互插法度法规和其他的授予限度局限规则。
进项分派信条  1、基金中每个基金的一份采取相同的人的平均分派权。;
2、在消除基金共享养护的必要养护下,基金的年支出分派是6倍。,每份基金一份每回分派比不得小于进项分派引用日每份基金一份可供分派利润的20%。若基金和约见效不到3个月,支出;
3、在流露体系招收的基金一份,支出分派状况分为两类。:现钞额外津贴和股息再授予,授予人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按额外津贴再投日的基金一份净值自动的转为基金一份举行再授予,股息再授予的再授予本钱;即使授予者不选择,基金的默许支出分派是现钞额外津贴。;
该基金在保密的流露招收和结算的一份,授予者不克不及选择替代的分赃方法。,详细进项分派顺序等关心事项遵照深圳保密的买卖所及奇纳保密的流露结算有限责任公司的互插规则;
4、利率期货不应小于票面值得的。,即基金进项分派引用日的基金一份净值减去每单位基金一份进项分派概略后不克不及小于面值;
5、基概略外津贴发给日间隔进项分派引用日(即终点站可供分派利润计算由于日)的工夫不得超越15个普通日;
6、法度、法规、规章另有规则的,从其规则。

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