鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

1%

行政费(年):

托管比率(年):

注:请基金公报

中标率(后端免费),仅网上直销)

0%

1.00%

持有期(T) 申购比率 特惠的申购比率
T<1年
0.20%
1年里边的T<3年
0.10%
不超越3年 0.00% 0.00%

收买积累率

申购费尾款(外扣)=转出净总值×转到基金的申购比率/(1+转到基金申购比率)-转出净总值×转出基金申购比率/(1+转出基金申购比率)

可调换公司债基金列表:

上级的材料仅作翻阅。,具体的内容,请与日最新一部分作出公报、基金和约、招股阐明书为准。。

2017半年度投资额小报

 端子基金结成

薪水单位:人民币元

序号

计划

薪水

占基金资产的衡量%

1

合法权利投资额

148,104,899.53

46.28

穿着:产权股票

148,104,899.53

46.28

2

系牢进项投资额

150,571,523.92

47.05

穿着:用以筹措借入资本的公司债

150,571,523.92

47.05

      资产证实保密的

3

贵金属投资额

4

掌握财政衍生品投资额

5

补进返售掌握财政资产

穿着:买断式回购的补进返售掌握财政资产

6

记入贷方和结算条目

17,393,959.35

5.43

7

等等各项资产

3,967,930.36

1.24

8

咨询

320,038,313.16

100.00

1.2 产权股票投资额结成的同行分级端子

 在小报期内由同行年末海内产权股票投资额结成

  薪水单位:人民币元

信号

同行类别

公允价钱(元)

基金资产净值的衡量(%)

A

农、林、牧、渔业

B

采矿业

3,416,748.00

4

C

创造业

69,894,502.93

23.27

D

电力、热、汽油和水的生孩子和供给业

18,492,853.00

6.16

E

建筑业

4,365,324.00

5

F

零售和零售业

2,496,240.00

0.83

G

交通运输、贮存器和邮政业

4,520,000.00

0

H

歇宿和餐饮业

I

要旨换乘、软件和要旨辅助设施

656,154.00

0.22

J

掌握财政业

21,498,282.60

7.16

K

房地领域

15,441,762.00

5.14

L

租船契约和商事侍者

M

科学认识和辅助设施

N

水利工程、外界与公共设施经营业

811,400.00

0.27

O

住宿者侍者、康复和等等侍者业

P

教导

Q

卫生和社会工作

R

文明社会、体育和文娱业

5,985,783.00

9

S

专业综合考试

525,850.00

0.18

咨询

148,104,899.53

49.31

1.2.2 小报端子按同行分级

注:无。

 端子按公允价钱基金资产净值的衡量胶料排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票投资额明细

薪水单位:人民币元

序号

产权股票信号

产权股票定义

(共有)发展成为

公允价钱

基金资产净值的衡量(%)

1

002507

涪陵榨菜

983,900

11,059,036.00

3.68

2

600027

华电国际

1,740,000

8,404,200.00

2.80

3

603626

科森技术

127,296

8,297,153.28

2.76

4

002531

天顺风能

1,229,811

8,178,243.15

2.72

5

601155

新城界分

400,000

7,416,000.00

2.47

6

600236

月桂树叶电力

1,300,000

7,410,000.00

2.47

7

002241

歌尔共有

332,500

6,410,600.00

2.13

8

000776

广发保密的

330,000

5,692,500.00

0

9

001979

以某种方式待人的人蛇嘴

211,700

4,521,912.00

1

10

601333

广深围栏

1,000,000

4,520,000.00

0

注:投资额者感到诧异基金投资额的每个人产权股票细目。,应读书出版于鹏华基金经营股份有限公司网站半年报全文。 

 小报期内产权股票投资额结成的重要人物多样化

.1 购置物总薪水超越基金净资产的初2%或20的产权股票名单

薪水单位:人民币元

序号

产权股票信号

产权股票定义

采购的总薪水

在这时刻基金资产净值的衡量开端

1

002531

天顺风能

11,449,128.38

0.79

2

000776

广发保密的

8,468,181.00

0.59

3

600027

华电国际

8,369,437.99

0.58

4

600236

月桂树叶电力

7,833,722.00

0.54

5

603626

科森技术

6,954,659.28

0.48

6

601155

新城界分

6,815,855.41

0.47

7

600664

哈药共有

6,648,391.00

0.46

8

002241

歌尔共有

6,480,448.34

0.45

9

002507

涪陵榨菜

5,615,795.00

0.39

10

000651

格力电器

5,489,935.22

0.38

11

002090

基姆集技术

5,320,959.98

0.37

12

002142

宁波岸

5,179,374.53

0.36

13

601333

广深围栏

5,161,981.00

0.36

14

600518

康美制药工业

5,046,013.93

0.35

15

002343

车锷文的媒介物

4,920,307.30

0.34

16

000001

保障安全的岸

4,538,588.50

0.31

17

001979

以某种方式待人的人蛇嘴

4,188,168.37

0.29

18

000333

美的批

4,078,014.45

0.28

19

000625

长安汽车

3,760,760.74

0.26

20

002739

旺达的影片

3,673,574.13

0.25

注:基础采购发展成为采购成交(成交价钱多,不思索业务费。

.2 声明总数超越基金的净资产。2%或20的产权股票名单

薪水单位:人民币元

序号

产权股票信号

产权股票定义

比较期出卖总数

在这时刻基金资产净值的衡量开端

1

600518

康美制药工业

17,335,799.61

1.20

2

002415

海康威视

8,350,238.37

0.58

3

601098

中美国南方各州传媒

7,236,047.60

0.50

4

000625

长安汽车

6,185,236

0.43

5

000651

格力电器

5,909,226.00

0.41

6

600637

东方明珠

5,559,638.63

0.38

7

600664

哈药共有

5,518,698.00

0.38

8

002791

坚朗五金

5,370,414.50

0.37

9

000333

美的批

5,017,270.18

0.35

10

002557

一致食品

4,879,622.17

0.34

11

002792

通榆通讯

4,763,546.57

0.33

12

000801

四川九州

3,895,975.65

0.27

13

600498

战火通讯

3,886,465.00

0.27

14

002035

华帝共有

3,858,012.00

0.27

15

002048

宁波华翔

3,473,260

0.24

16

002739

旺达的影片

3,456,513.35

0.24

17

002531

天顺风能

3,282,235.12

0.23

18

002304

洋河共有

3,129,918.00

0.22

19

000776

广发保密的

3,121,286

0.22

20

002090

基姆集技术

3,087,670.32

0.21

注:出卖薪水填写基础市薪水(的,不思索业务费。

.3 买产权股票和产权股票的总收益总本钱。

单位:人民币元

采购产权股票本钱(市)总数

229,363,

声明产权股票的收益

188,872,

注:买产权股票的本钱、按市薪水(市价钱)声明产权股票进项,不思索业务费。

 基础终极的用以筹措借入资本的公司债投资额结成分级

薪水单位:人民币元

序号

用以筹措借入资本的公司债养育

公允价钱

基金资产净值的衡量(%)

1

资格用以筹措借入资本的公司债

2

央行票据

3

掌握财政用以筹措借入资本的公司债

10,006,000.00

3.33

穿着:保险单性掌握财政债

10,006,000.00

3.33

4

企业用以筹措借入资本的公司债

131,158,750.00

43.67

5

短期融资券

6

中期票据

7

可调换公司债(可交换债)

9,406,773.92

3.13

8

同性存款单

9

等等

10

咨询

150,571,523.92

50.13

1.6 端子按公允价钱基金资产净值的衡量胶料排序的前五名用以筹措借入资本的公司债投资额明细

薪水单位:人民币元

序号

用以筹措借入资本的公司债信号

用以筹措借入资本的公司债定义

数(一)

公允价钱

基金资产净值的衡量(%)

1

136175

16找寻过失

300,000

29,397,000.00

9.79

2

136334

16银01

300,000

29,202,000.00

9.72

3

127313

15东丽投资额

200,000

19,480,000.00

6.49

4

136732

16耳05

200,000

19,396,000.00

6.46

5

1680065

16普通海湾过失

200,000

19,178,000.00

6.39

1.7 端子按公允价钱基金资产净值的衡量胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实保密的投资额明细

注:无。

 小报端子按公允价钱基金资产净值的衡量胶料排序的前五优秀的金属投资额明细

注:无。

 端子按公允价钱基金资产净值的衡量胶料排序的前五名权证投资额明细

注:无。

0 股指将来的市在小报期内基金投资额完毕

0.1 小报期端子基金投资额股指将来的

注:基金和约的投资额仔细研究还没有招收产权股票例子。。

0.2 股指将来的投资额基金投资额谋略

基金和约的投资额仔细研究还没有招收产权股票例子。。

1 小报端子的库藏债券将来的市限度局限阐明

 现行库藏债券将来的投资额保险单

本基金基金和约的投资额仔细研究还没有使开始生效金库。

1.2 在本小报端子,基金投资额于用以筹措借入资本的公司债将来的。

注:本基金基金和约的投资额仔细研究还没有使开始生效金库。

 比较期库藏债券将来的投资额评价

本基金基金和约的投资额仔细研究还没有使开始生效金库。

2 投资额结成小报脚注

2.1  

在这段时间基金投资额的流行音乐十大畅销唱片保密的缺陷首要的、或在年度小报编制前被睁开斥责、保密的的处分。

2.2  

前十的产权股票基金投资额不超越超自然的图片。

2.3 等等资产的终极制定

单位:人民币元

序号

定义

薪水

1

存出帮助脱离困境

137,714.62

2

应收荣誉荣誉和清算

1,418,528.58

3

应收荣誉分配金

4

应收荣誉利钱

2,411,687.16

5

应收荣誉申购款

6

等等应收荣誉款

7

递延费用

8

等等

9

咨询

3,967,930.36

2.4 在比较期完毕时持局部可替换用以筹措借入资本的公司债的细目

薪水单位:人民币元

序号

用以筹措借入资本的公司债信号

用以筹措借入资本的公司债定义

公允价钱

基金资产净值的衡量(%)

1

128010

顺昌用以筹措借入资本的公司债

1,757,250.00

0.59

2

123001

蓝色的可替换用以筹措借入资本的公司债

1,748,440.42

0.58

3

120001

16 Yiling EB

1,169,151.00

0.39

4

128012

Hui Fung用以筹措借入资本的公司债

995,113.60

0.33

5

110033

国贸用以筹措借入资本的公司债

710,520.00

0.24

6

128013

陶虹过失的转变

177,275.00

0.06

2.5 前十股传递限度局限的描绘

注:无。

2.6 等等文字描绘投资额结成小报的组成部分

作为四RMS和五的树或花草结果,数字子项和的总和能够有人家装上尾巴差。。

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