申万中小:关于办理定期份额折算业务的公告

申万灵委托基金明智地运用提供货物有限公司

说起申万灵信中小企业板说明物类别保释金花费

权益股转股事情公报

理智《沈万龄信中血小板说明物提纲保释金花费基金基金和约》(约分“基金和约”),
和深圳保释金市所和中国1971保释金市所的中间定位事情规则。,沈万龄信
中血小板说明物类别保释金花费基金(证明人 2015 年 5 月 7 日常处置
提供货物替换事情。中间定位事项列举如下:

一、 提供货物替换引用日
理智基金和约的规则,时限提供货物替换引用日为每个运作年年的(第五的运作周
腊尽冬残)。基金证明正确合理于 2012 年 5 月 8 日,游乐设备运营一年年的
自 2012 年 5 月 8 日起至 2013 年 5 月 7 日止,游乐设备的以第二位次年度运营 2013
年 5 月 8 日起至 2014 年 5 月 7 日止,游乐设备第三次年度运营 2014 年 5 月 8
日起至 2015 年 5 月 7 日止,2015 年 5 月 7 礼物是第三次举动年年的纪念日的完毕。这次
时限提供货物替换引用日为 2015 年 5 月 7 日。

二、 共享替换情人
基金提供货物替换引用日留下印象在册的中血小板 A 股、申万中血小板股(包孕场
内资股和上柜股。
本基金的基金股包孕沈万龄信中血小板说明物提纲保释金花费基金之根底股
(以下约分“申万中血小板股”)、沈万龄信中血小板说明物提纲保释金花费基金之可靠性
进项股(以下约分中血小板 A 股”)与沈万龄信中血小板说明物提纲保释金花费
基金的无效股(以下约分中小B B 股”)。内侧的,中血小板 A 股、
中血小板 B 基金股平衡一向记住坚定性 1:1 比率记住坚定性。

三、 提供货物替换法
中血小板 A 共享和中小型板 B 提供货物按本某方面规则的证明人净值计算。
基金股证明人值的计算,中血小板 A 引用进项股转为权益股,
每两份申中血小板股将分为1000股 A 提供货物导致引用进项的新替换股。
类别经纪学时每项经纪的年年的纪念日(譬如,中血小板 A 股
在手术完毕年年的纪念日,净证明人值超越 元立法机构,顶替沈洼遗产
中小公猪配股 A 股持有人。申万中血小板股持有人持其中间的一把正式送入精神病院每两份申
中血小板股将分为1000股 A 股实现预期的终于新增申万中小董事会提供货物的分派。记住场
外申万中血小板提供货物基金股持有人将按先行的折算方法实现预期的终于新增求爱申万中小
董事会提供货物的分派;记住会场申万中血小板提供货物基金股持有人将按先行的折算方法获
得新增会场申万中小董事会提供货物的分派。在上述的分享晚年的,中血小板 A 提供货物基金
股证明人净值和申万中血小板提供货物基金股净值将通信的装束。计算方案为
下:
(1)中血小板 A 股

NUM ( a)晚年的 =NUM ( a)优于

NAV 后 NAV 前- (航行(A)优于
中血小板 A 股持有人新增的会场申万中血小板股的股数=

NUM ( a)优于 ( NAV ( a)优于 )
NAV 后
内侧的:

NUM ( a)优于 :权益股前中血小板块替换 A 提供货物基金股数;

NUM ( a)晚年的 :中血小板权益股替换后 A 提供货物基金股数;

NAV ( a)优于 :权益股前中血小板块替换 A 提供货物基金股证明人净值,替换基数

准中血小板 A 提供货物基金股证明人净值;

NAV 前 :时限股折算前申万中血小板提供货物基金股净值,替换基数准日申

万中血小板提供货物基金股净值;

NAV 后 :时限股折算后申万中血小板提供货物基金股净值。

中血小板 A 股新增股折算成申万中血小板股的会场股取整计算(最小
单位是 1 份),剩余物包括在基金所有权中。。
(2)中血小板 B 股
每回时限股折算不修改中血小板 B 提供货物基金股证明人净值及其基金股
数。
(3)申万中血小板股

NAV 后 NAV 前- (航行(A)优于
原申万中血小板股持有人新增的申万中血小板股的股数=

( NAV ( a)优于 )
NUM 前

NAV 后
时限股折算后原申万中血小板股持有人持其中间的一把正式送入精神病院申万中血小板股的股数

= NUM + 原申万中血小板股持有人新增的申万中血小板股的股数
内侧的:

NAV 后 :时限股折算后申万中血小板提供货物基金股净值;

NAV 前 :时限股折算前申万中血小板提供货物基金股净值,替换基数准日申

万中血小板提供货物基金股净值;

NAV ( a)优于 :权益股前中血小板块替换 A 提供货物基金股证明人净值,替换基数

准中血小板 A 提供货物基金股证明人净值;

NUM 前 :时限股折算前申万中血小板股的股数。

申万中血小板股的求爱股经折算后的股数采取截位法保存到十进位的后
两位,误会发生的进项或遗失包括在基金的;申万中血小板股的会场股经
折算后的股数取整计算(最小单位是 1 份),剩余物包括在基金所有权中。。

四、 提供货物替换学时的事情流程
(一)提供货物替换引用日(即 2015 年 5 月 7 日),基金间歇市
期定额花费,下同)、赎罪、替换、表达管(包孕现场表达托管、跨零碎表达,
下同)、成为配偶替换侍者,中血小板 A、中血小板 B 正规军市。当天夜里,基金明智地运用人
计算当天申万中小股基金股净值和中血小板 A 股、中血小板 B 提供货物基金份
净证明人值与股换算。
(二)提供货物替换引用将来的第单独有一天(即 2015 年 5 月 8 日),本基金暂
中止购买、赎罪、替换、转托管、成为配偶替换侍者,中血小板 A 间歇市,中小
板 B 正规军市。当天,基金留下印象、基金明智地运用人市场占有率留下印象。
承认。
(三)提供货物替换引用将来的以第二位个有一天(即 2015 年 5 月 11 日),基金管
此人将替换公报共享以承认终于,持有人可以查询其存款中间的基金股。当天,本
回复处置资产、赎罪、替换、转托管、成为配偶替换侍者,中血小板 A 在多么日期
午前 9:30-10:30 间歇1小时,在上午 10:30 回复后,中血小板 B 正规军市。
(四)理智深圳保释金市所,深圳保释金市所
实施细则》,2015 年 5 月 11 中血小板 A 金钱或财产的转让是 2015 年 5 月 8 日本基金
净证明人值(4,5 t 元)。中小型板 A 替换前能够在减价出售溢价市
诉讼,中血小板 A 替换前的金钱或财产的转让从根本进项中突然成功。 2015 年 5 月 11 日的前收市
价钱能够有很大的差异,2015 年 5 月 11 同有一天的市价钱能够会有很大的动摇。。

五、要紧指明
(一)中小型板 A 股端子商定应得进项折算成会场申万中小股的份
额数和申万中小股的会场股经折算后实现预期的终于的新增股数将取整计算(最小单
位为 1 份),把正式送入精神病院退保包孕在基金所有权中。,这么,中血小板的数字较小的 A 外商花费企业提供货物数或申万
小股数的股持有人在无法实现预期的终于新增会场申万中小股的能够性。
(二)本基金听取提供货物替换事情的详细事项以本公报规则的事项为准。
(三)花费者若打算理解基金提供货物替换事情细部,请提问咱们的网站。:
或许打咱们的客服电话系统:400 880 8588(无鸣钟系统)o
021-962299。

六、风险指明
咱们公司往诚信、勤劳清偿的基频的和明智地运用和运用,可是缺少典当的比照
黄金麝香是有利可图的。,它也不克不及典当极小值支出。花费者在花费基金前应殷勤的研究基金的基金
同、招股说明书及另一边文档。请花费者关怀花费风险。
以此方式留心。

申万灵委托基金明智地运用提供货物有限公司
2015 年 5 月 4 日

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