申万中小:关于办理定期份额折算业务的公告

申万灵托付基金支撑一份有限公司

发生着的申万灵信中小企业板说明物混合物有价证券投入

权益股转股事情公报

本着《沈万龄信中血小板说明物打草图有价证券投入基金基金和约》(缩写“基金和约”),
于是深圳有价证券市税和奇纳河有价证券市税的相关性事情规则。,沈万龄信
中血小板说明物混合物有价证券投入基金(求教于 2015 年 5 月 7 日常处置
一份替换事情。相关性事项列举如下:

一、 一份替换资料日
本着基金和约的规则,时限一份替换资料日为每个运作周年纪念日(第五个的运作周
年根儿)。基金发觉于 2012 年 5 月 8 日,游乐设备运营一周年纪念日
自 2012 年 5 月 8 日起至 2013 年 5 月 7 日止,游乐设备的居第二位的次年度运营 2013
年 5 月 8 日起至 2014 年 5 月 7 日止,游乐设备第三次年度运营 2014 年 5 月 8
日起至 2015 年 5 月 7 日止,2015 年 5 月 7 现代是第三次行为周年纪念日纪念日的完毕。这次
时限一份替换资料日为 2015 年 5 月 7 日。

二、 共享替换抱反感
基金一份替换资料日完全符合在册的中血小板 A 股、申万中血小板股(包括场
内资股和上柜股。
本基金的基金股包括沈万龄信中血小板说明物打草图有价证券投入基金之根底股
(以下缩写“申万中血小板股”)、沈万龄信中血小板说明物打草图有价证券投入基金之实心的
进项股(以下缩写中血小板 A 股”)与沈万龄信中血小板说明物打草图有价证券投入
基金的无效股(以下缩写中小B B 股”)。到达,中血小板 A 股、
中血小板 B 基金股平衡一向佃户租种的土地不变式 1:1 比率佃户租种的土地不变式。

三、 一份替换法
中血小板 A 共享和中小型板 B 一份按本答案规则的求教于净值计算。
基金股求教于值的计算,中血小板 A 资料进项股转为权益股,
每两份申中血小板股将分为1000股 A 一份开腰槽资料进项的新替换股。
混合物经纪句号每项经纪的周年纪念日纪念日(比如,中血小板 A 股
在手术完毕周年纪念日纪念日,净求教于值超越 元一部门,顶替沈洼破坏
中小公猪配股 A 股持有人。申万中血小板股持有人持有些人每两份申
中血小板股将分为1000股 A 股开腰槽新增申万中小董事会一份的分派。佃户租种的土地场
外申万中血小板一份基金股持有人将按先行的折算方法开腰槽新增招致申万中小
董事会一份的分派;佃户租种的土地案发地点申万中血小板一份基金股持有人将按先行的折算方法获
得新增案发地点申万中小董事会一份的分派。在是你这么说的嘛!分享过后,中血小板 A 一份基金
股求教于净值和申万中血小板一份基金股净值将有关的调理。计算表示为
下:
(1)中血小板 A 股

NUM ( a)过后 =NUM ( a)在前

NAV 后 NAV 前- (航行(A)在前
中血小板 A 股持有人新增的案发地点申万中血小板股的股数=

NUM ( a)在前 ( NAV ( a)在前 )
NAV 后
到达:

NUM ( a)在前 :权益股前中血小板块替换 A 一份基金股数;

NUM ( a)过后 :中血小板权益股替换后 A 一份基金股数;

NAV ( a)在前 :权益股前中血小板块替换 A 一份基金股求教于净值,替换基数

准中血小板 A 一份基金股求教于净值;

NAV 前 :时限股折算前申万中血小板一份基金股净值,替换基数准日申

万中血小板一份基金股净值;

NAV 后 :时限股折算后申万中血小板一份基金股净值。

中血小板 A 股新增股折算成申万中血小板股的案发地点股取整计算(最小
单位是 1 份),平衡包括在基金不动产权中。。
(2)中血小板 B 股
每回时限股折算不制作中血小板 B 一份基金股求教于净值及其基金股
数。
(3)申万中血小板股

NAV 后 NAV 前- (航行(A)在前
原申万中血小板股持有人新增的申万中血小板股的股数=

( NAV ( a)在前 )
NUM 前

NAV 后
时限股折算后原申万中血小板股持有人持有些人申万中血小板股的股数

= NUM + 原申万中血小板股持有人新增的申万中血小板股的股数
到达:

NAV 后 :时限股折算后申万中血小板一份基金股净值;

NAV 前 :时限股折算前申万中血小板一份基金股净值,替换基数准日申

万中血小板一份基金股净值;

NAV ( a)在前 :权益股前中血小板块替换 A 一份基金股求教于净值,替换基数

准中血小板 A 一份基金股求教于净值;

NUM 前 :时限股折算前申万中血小板股的股数。

申万中血小板股的招致股经折算后的股数采取截位法保存到十进位的后
两位,看错发生的进项或废物包括在基金的;申万中血小板股的案发地点股经
折算后的股数取整计算(最小单位是 1 份),平衡包括在基金不动产权中。。

四、 一份替换句号的事情流程
(一)一份替换资料日(即 2015 年 5 月 7 日),基金中止买卖
期定额投入,下同)、兑现、替换、使转移管(包括现场使转移托管、跨零碎使转移,
下同)、联合替换保养,中血小板 A、中血小板 B 整齐的市。当天夜里,基金支撑人
计算当天申万中小股基金股净值和中血小板 A 股、中血小板 B 一份基金份
净求教于值与股换算。
(二)一份替换资料今后的第人家白天(即 2015 年 5 月 8 日),本基金暂
中止购买行为、兑现、替换、转托管、联合替换保养,中血小板 A 中止市,中小
板 B 整齐的市。当天,基金完全符合、基金支撑人的股本完全符合。
识别。
(三)一份替换资料今后的居第二位的个白天(即 2015 年 5 月 11 日),基金管
此人将替换公报共享以识别坐果,持有人可以查询其存款说话中肯基金股。当天,本
回复处置资产、兑现、替换、转托管、联合替换保养,中血小板 A 在阿谁日期
午前 9:30-10:30 中止1小时,在早期 10:30 回复后,中血小板 B 整齐的市。
(四)本着深圳有价证券市税,深圳有价证券市税
实施细则》,2015 年 5 月 11 中血小板 A 沉淀是 2015 年 5 月 8 日本基金
净求教于值(4,5 t 元)。中小型板 A 替换前可能性在数目溢价市
命运,中血小板 A 替换前的沉淀从根本进项中减去。 2015 年 5 月 11 日的前清除
价钱可能性有很大的辨别,2015 年 5 月 11 同总有一天的市价钱可能性会有很大的动摇。。

五、要紧指明
(一)中小型板 A 股晚期的商定应得进项折算成案发地点申万中小股的份
额数和申万中小股的案发地点股经折算后开腰槽的新增股数将取整计算(最小单
位为 1 份),部门退保包括在基金不动产权中。,去,中血小板的音量较小的 A 外商投入企业一份数或申万
小股数的股持有人在无法开腰槽新增案发地点申万中小股的可能性性。
(二)本基金容易搬运一份替换事情的详细事项以本公报规则的事项为准。
(三)投入者若认为包含基金一份替换事情境遇,请游览我们家的网站。:
或许打我们家的客服打电话:400 880 8588(无长途打电话)o
021-962299。

六、风险指明
我们家公司去诚信、勤勉的履行的初步和支撑和运用,只是缺勤典当的比照
黄金得是有利可图的。,它也不克不及典当最低消费支出。投入者在投入基金前应细心研读基金的基金
同、招股说明书及对立面发稿。请投入者关怀投入风险。
以此方式绕行的。

申万灵托付基金支撑一份有限公司
2015 年 5 月 4 日

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