诺安油气能源(163208)基金概况

诺安油气动力(163208)

基金称呼诺安油气动力基金行为准则163208
投资额典型支持物投资额作风股型
初次衡量最新的基金衡量
创办日期2011-09-27基金理事琴歌
基金托管人招商堆基金乘务员诺安基金指导股份有限公司
会计事务所DDT Hua Yong会计事务所糖衣陷阱宜禾法度公司
投资额目的在无效把持兼并风险的大前提下,在全世界选择优质石油、投资额瓦斯和支持物动力遗产(包孕ETF)和CO,投资额者基金资产的俗人稳定性和鉴赏。
投资额根本和比  1、基金欺骗类似家堆的存款不得超越利率期货的20%。在基金托管解释的存款不受上述的限度局限。
2、该基金欺骗类似机构(内阁)。、国际金融组织除外)发行的纽带(不包孕境外基金)市值不得超越利率期货的10%。
3、基金欺骗与奇纳河证监会签字双边接管勾结扣除照会公务的或地域不计的支持物公务的或地域纽带市面挂牌买卖的纽带资产不得超越基金资产净值的10%,纽带资产欺骗无论哪些公务的或地域的市面不应过度。
4、不许贿赂纽带的机构或指导者。类似基金乘务员指导的整个基金不得欺骗类似机构10%前文具有表决权的纽带发行概括。
前段投资额比之限度局限,以B为准。,同时,经过全球存托VOUC所代表的根底纽带,并承当行使认股权证的字幕。
5、类似基金理事指导的承认基金欺骗无论哪些疏远资产。,不超越疏远资产总极好的的20%。
6、偿还、现钞从暂时用借来的比,如买卖市面。
7、每只境外基金投资额比不超越本基金基金资产净值的20%。该基金投资额于疏远伞形基金。,伞式基金应被款待基金。。
8、基金不得投资额于顺风的资产:
(1)基金切中要害支持物基金;
(2)衔接基金(换船基金);
(3)伞型基金subfund投资额在过来的两个基金。
9、互相牵连法度法规和支持物投资额限度局限规则。
进项分派根本  1、基金中每个基金的许多富有完全相同的事物的平均分派权。;
2、在缓和基金共享要求的大前提下,基金的年支出分派是6倍。,每份基金许多每回分派比不得在下面进项分派参考日每份基金许多可供分派利润的20%。若基金和约失效不到3个月,支出;
3、在登记签到体系加入的基金许多,支出分派形式分为两类。:现钞利息和股息再投资额,投资额人可选择现钞甜瓜或将现钞甜瓜按甜瓜再投日的基金许多净值自发的转为基金许多举行再投资额,股息再投资额的再投资额本钱;也许投资额者不选择,基金的默许支出分派是现钞利息。;
该基金在纽带登记签到加入和下沉的许多,投资额者不克不及选择备选的分赃方法。,详细进项分派顺序等顾虑事项依照深圳纽带买卖所及奇纳河纽带登记签到结算有限责任公司的互相牵连规则;
4、利率期货不应在下面票面价。,即基金进项分派参考日的基金许多净值减去每单位基金许多进项分派总结后不克不及在下面面值;
5、基金甜瓜发给日间隔进项分派参考日(即末期的可供分派利润计算由于日)的时期不得超越15个工作的日子;
6、法度、法规、规章另有规则的,从其规则。

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