诺安油气能源(163208)基金概况

诺安油气活力(163208)

基金称呼诺安油气活力基金编码163208
投资额典型另外投资额风骨产权用纸覆盖型
初次见识最新的基金见识
言之有理日期2011-09-27基金监督者琴歌
基金托管人招商筑基金监督诺安基金监督股份有限公司
会计公司DDT Hua Yong会计公司糖衣陷阱宜禾法度公司
投资额目的在无效把持合风险的事先准备下,在全世界选择优质石油、投资额加油和另外活力遗产(包孕ETF)和CO,投资额者基金资产的长久的稳定性和增值面值。
投资额十分重大的和定标  1、基金构思类似家筑的存款不得超越前腹核的20%。在基金托管报告的存款不受是你这么说的嘛!限度局限。
2、该基金构思类似机构(内阁)。、国际金融组织除外)发行的用纸覆盖(不包孕境外基金)市值不得超越前腹核的10%。
3、基金构思与柴纳证监会签字双边接管联合工作领会备查簿国民或地域在更远处的另外国民或地域用纸覆盖去市场买东西挂牌买卖的用纸覆盖资产不得超越基金资产净值的10%,用纸覆盖资产构思什么国民或地域的去市场买东西不应过度。
4、不许可的事便宜货用纸覆盖的机构或监督者。类似基金监督监督的整个基金不得构思类似机构10%超过具有表决权的用纸覆盖发行聚合的。
先行的投资额定标之限度局限,以B为准。,同时,经过全球存托VOUC所代表的根底用纸覆盖,并承当行使认股权证的自己的事物权权利。
5、类似基金监督者监督的自己的事物基金构思什么国外的资产。,不超越国外的资产总大写字母的20%。
6、赎金、现钞从暂时用借来的定标,如买卖去市场买东西。
7、每只境外基金投资额定标不超越本基金基金资产净值的20%。该基金投资额于国外的伞形基金。,伞式基金应被数数基金。。
8、基金不得投资额于崇拜者资产:
(1)基金射中靶子另外基金;
(2)衔接基金(换车基金);
(3)伞型基金subfund投资额在过来的两个基金。
9、互相牵连法度法规和另外投资额限度局限规则。
进项分派十分重大的  1、基金中每个基金的分派喜欢相通的胜任的分派权。;
2、在充分发挥潜在的能力基金共享期限的事先准备下,基金的年支出分派是6倍。,每份基金分派每回分派定标不得在水下进项分派基面日每份基金分派可供分派利润的20%。若基金和约失效不到3个月,支出;
3、在死去零碎加入的基金分派,支出分派类型分为两类。:现钞彩金和股息再投资额,投资额人可选择现钞彩金或将现钞彩金按彩金再投日的基金分派净值主动转为基金分派举行再投资额,股息再投资额的再投资额本钱;设想投资额者不选择,基金的默许支出分派是现钞彩金。;
该基金在用纸覆盖死去加入和坐下的分派,投资额者不克不及选择备选的分赃方法。,详细进项分派顺序等关系事项依照深圳用纸覆盖买卖所及柴纳用纸覆盖死去结算有限责任公司的互相牵连规则;
4、前腹核不应在水下票面面值。,即基金进项分派基面日的基金分派净值减去每单位基金分派进项分派总计后不克不及在水下面值;
5、基金彩金发给日间隔进项分派基面日(即终点站可供分派利润计算表示保留或保存时用日)的工夫不得超越15个时期;
6、法度、法规、规章另有规则的,从其规则。

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